加仓集结号:公私募 基金仓位齐上升 看好医药消费军工

      □公私募 基金仓位齐上升 □看好医 药消费军工板块

      ⊙记者 赵明超 ○编辑 梁伟

      随着大 盘创下一年来新高,创业板 也逼近历史高位,在市场 整体向好的市场环境下,公私募 基金的参与热情也在提高。公募基 金仓位监测模型显示,上周基 金整体仓位明显上升,其中主 动股票型基金平均仓位逼近86%,比前一周上升了1%;私募基 金仓位也大幅提升,其中超 两成私募仓位高于80%。在机构看好板块中,新兴成长股受到青睐,医药、LED、军工、信息安全、智慧城 市等板块受追捧。

      公私募基金大幅加仓

      上周市 场做多热情高涨,上证综 指创下一年来新高,创业板 也强劲上涨创下半年来新高,与历史 最高点仅有一步之遥。随着市场提升上涨近5%后,预计仍将上升近3%。

      根据公 募基金仓位模型测算数据,上周仓位整体上升,其中主 动管理型基金加权平均仓位为85.9%,比前一周上升了0.96%;偏股混 合型基金加权平均仓位为80.20%,比前一周上升1.22%;配置混 合型基金加权平均仓位68.11%,比前一周上升1.22%。从基金公司角度看,大型基 金加仓较为明显,包括景顺长城、南方。华夏、易方达 等基金均有明显加仓。从具体基金来看,加仓幅 度较大的多为操作风格积极灵活的成长风格基金,减仓幅 度较大的多为偏好主题投资的基金。

      从私募 基金仓位变化看,根据私 募排排网的调查,私募基金在8月份普遍选择了加仓,平均仓位达到了66.14%,比7月份大幅提升4.81%。目前,仓位在 三成以下的私募仅占7.15%,仓位在50-80%的私募超过三分之一,超两成私募8月份仓位高于80%。根据调查,私募基金9月份整体仍偏向乐观,三成私募有加仓计划,预计平均仓位为69.04%,相比8月提高2.9%。

      2013年私募 冠军创世翔基金经理黄平表示,公司产 品仓位一直较高,今年3月份以 来均保持在八成以上。知名私 募大佬罗伟广表示,旗下产品未来三、五个月 将重仓甚至满仓。民森投 资认为未来两个月市场相对安全,目前已接近满仓操作。

      看好医 药消费主题投资机会

      在近期 的市场上涨行情中,市场风 格重新切换到成长风格,而基金 仓位数据也显示,加仓基 金主要是成长风格基金,操作方式比较灵活,表明基 金对后市看法较为乐观。从私募基金观点看,同样青 睐新兴成长概念股。

      调查显示,在9月份私 募基金看好的行业中,有近三 成私募看好医药股的投资机会,超两成 私募看好消费和LED板块,另有17%私募看好军工股,超一成 私募青睐信息安全、国企改革和机器人,另有部 分私募看好智慧城市的表现。

      对于9月份的市场表现,45.71%私募看涨9月行情,相比上月有所下降,近半私募认为A股会震荡整理。罗伟广认为,“从目前 的条件和迹象看,这轮反 弹属于中级反弹,比2012年底至2013年初的 那轮反弹还要大。”

      创势翔 投资投资总监黄平认为,从目前 的市场表现看来,在沪港 通正式推出之前,大盘有 可能继续保持这种高位震荡、小幅攀升走势,系统性风险不大。西域投 资董事长周水江认为大幅反弹后会有回调,下半年 整体行情还是震荡为主,单边上涨不太可能,“银行、煤炭、券商等 占了大盘大部分的权重,除非它们带头冲,否则靠小股票涨,幅度肯定不会大,蓝筹股 这一波行情属于估值修复,中长期 来说应该是一个底部抬高的过程,未来会 是深度的结构性机会。”

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